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Valeurs acceptées dans les fichiers ERP

Les valeurs et formats exacts acceptés par Afakto pour les identifiants, types de pièces, modes de paiement, pays, devises, dates et montants.

Certaines colonnes des fichiers acheteurs, créances et journal client n'acceptent qu'une liste fermée de valeurs. Saisissez-les exactement comme indiqué ci-dessous.

Type d'identifiant acheteur (ID_TYPE)

Valeur

À utiliser pour

SIREN

Identifiant d'entreprise français (9 chiffres)

SIRET

Identifiant d'établissement français (14 chiffres)

VAT

Numéro de TVA intracommunautaire pour les acheteurs situés dans l'UE

COMMERCIAL_REGISTER

Numéro d'immatriculation au registre du commerce

DUNS_BRADSTREET

Numéro D-U-N-S

NATIONAL_REGISTRATION_NUMBER ou NRN ou tout code de la liste ci-dessous (*)

Autre numéro d'immatriculation national

ID_NUMBER doit correspondre au type sélectionné. Par exemple, un numéro de TVA lorsque ID_TYPE vaut VAT, ou un SIRET lorsque ID_TYPE vaut SIRET.

*Liste des autres codes acceptés pour National Registration Number

  • AL: NIPT

  • AR: CUIT

  • AT: FN

  • BA: RNBA

  • BF: RNBF

  • BG: BULSTAT

  • BI: RNBI

  • BJ: RNBJ

  • BO: NITBO

  • BR: CNPJ

  • BY: INNBY

  • CD: RNCD

  • CE: RCEE (ou RCEE)

  • CF: RNCF

  • CG: RNCG

  • CH: COCCHE

  • CI: RNCI

  • CL: RUTCL

  • CM: RNCM

  • CN: USCC

  • CO: NITCO

  • CR: CEDULA

  • CY: RNCY

  • CZ: ICO

  • DJ: RNDJ

  • DO: REGFISC

  • DZ: RNDZ

  • EC: RUCEC

  • EG: RNEG

  • ES: (pas de code)

  • EE: RCEE

  • FO: RNFO

  • GA: RNGA

  • GI: CNGI

  • GL: GERNO

  • GN: RNGN

  • GQ: RNGQ

  • GT: CIT

  • GU: RNGU

  • GW: RNGW

  • HK: RNHK

  • HN: RTN

  • HR: OIB

  • HU: RNHU

  • IE: CNIE

  • IL: RNIL

  • IN: RNIN

  • IS: RNIS

  • IT: COFIS

  • JP: CRJP

  • KR: RNKR

  • KW: CRNOKW

  • LI: DELTA

  • LT: RCLT

  • LU: RCLU

  • LV: RCLV

  • MA: RNMA

  • MD: IDNOMD

  • ME: RNME

  • MG: RNMG

  • MK: RNMK

  • ML: RNML

  • MO: RNMO

  • MR: RNMR

  • MT: CNMT

  • MX: RFC

  • NE: RNNE

  • NI: RUCNI

  • NL: KVK

  • NO: RNNO

  • NZ: RNNZ

  • OM: CRNOOM

  • PA: RUCPA

  • PE: RUCPE

  • PF: PFNUM

  • PH: PHI

  • PY: RUC

  • QA: CRNOQA

  • RU: OGRN

  • RW: RNRW

  • SA: CRNOSA

  • SE: RNSE

  • SG: PASS

  • SK: ICOSK

  • SM: COESM

  • SN: RNSN

  • SV: NITSV

  • TD: RNTD

  • TG: RNTG

  • TH: THA

  • TN: RNTN

  • TR: TAXTR

  • TW: RNTW

  • UA: OKPOUA

  • US: EIN

  • UY: RUTUY

  • VE: RIF

  • YT: YTNUM

  • ZA: RNZA

Type de pièce (INV_TYPE)

Valeur

À utiliser pour

INVOICE

Factures, saisies avec un montant positif

Autres valeurs acceptées

Facture client, Facture, FAC, 01

CREDIT_NOTE

Avoirs, saisis avec un montant négatif

Autres valeurs acceptées

Note de crédit avoir client, Credit memo, Avoir, AVF, 21

PAYMENT

Règlements, y compris les règlements non lettrés.

Montant positif ou négatif

Autres valeurs acceptées

Payment not allocated, Unallocated payment, Unallocated, Check, Paiement, Paiement non alloué, Règlement client, Règlement, Advance, Impayé, Règlement factor, Paiement factor, Factor payment, BQ_FACTOR, 06, 22

OTHER

Toute régularisation ou autre écriture comptable.

Montant positif ou négatif

Mode de paiement (PAYMENT_METHOD)

Valeur

Signification

BANK_TRANSFER

Virement bancaire. Valeur par défaut recommandée

BANK_CHECK

Chèque

BAO

Billet à ordre

DRAFT

Lettre de change acceptée (LCR acceptée)

DRAFT_NOT_ACCEPTED

Lettre de change non acceptée (LCR non acceptée)

POSTAL_TRANSFER

Virement postal

OTHERS

Tout autre mode de paiement

Pays et devises

  • ADDRESS_COUNTRY : code pays ISO à 2 lettres (recommandé). Par exemple, FR pour la France ou AU pour l'Australie.

    Vous pouvez aussi utiliser le code ISO à 3 lettres (FRA) ou le nom du pays en anglais ou en français (France, Germany, Allemagne). Si le pays n'est pas reconnu, l'acheteur est tout de même importé, sans pays. La ligne apparaît dans les erreurs d'import avec la mention « country dropped, buyer kept », pour que vous puissiez la corriger.

  • ADDRESS_STATE : uniquement pour les acheteurs situés aux États-Unis ou au Canada. Par exemple CA pour la Californie, QC pour le Québec.

  • CURRENCY : code ISO à 3 lettres. Par exemple EUR, USD, GBP.

Dates

INV_DATE, DUE_DATE et CLEARING_DATE acceptent les formats suivants :

  • YYYY-MM-DD, par exemple 2023-05-15

  • DD/MM/YYYY, par exemple 15/05/2023

  • dd.MM.yyyy, par exemple 15.05.2023

DUE_DATE est obligatoire pour les factures et les lettres de change.

Montants

Formats acceptés : 1500 ou 1812.59 ou 1812,59 ou 1 812,59 ou 57,802.75.

Montants négatifs : utilisez le signe moins en tête : -100.

⚠️ N'utilisez pas de séparateur de milliers sans décimales (1,500 est lu comme 1.5), ni le format 1.234,56. Dans la mesure du possible, privilégiez un nombre simple avec un point comme séparateur décimal (1812.59).

  • AMOUNT : montant total TTC de la créance, dans la devise du document.

  • BALANCE : montant restant dû sur la créance. Reprenez la valeur d'AMOUNT si vous n'avez aucun règlement partiel. 0 signifie que la créance est soldée.

  • PAYMENT_TERMS : nombre de jours, par exemple 30, 60 ou 90. Obligatoire si vous ne pouvez pas intégrer DUE_DATE.

  • CREDIT_LIMIT_AMOUNT : les montants doivent être des multiples de 1 000.

    • assurance déléguée (Coface, Atradius, etc.) : limite de crédit accordée par l'assureur. Inutile si votre assureur est connecté à Afakto.

    • assurance interne (le factor est l'assureur) : montant à demander au factor, dans la devise de la transaction, pour couvrir l'encours de l'acheteur.

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