Plusieurs entreprises
Vous pouvez envoyer soit un fichier global contenant toutes vos entreprises, soit un fichier par entreprise. Chaque ligne identifie son entreprise via COMPANY_CODE, votre code entreprise interne.
Chaque COMPANY_CODE doit correspondre à une entreprise à laquelle vous avez accès dans Afakto.
Utilisez le même COMPANY_CODE dans les fichiers acheteurs, créances et journal client.
Pour les créances, chaque entreprise présente dans un fichier doit y figurer avec toutes ses pièces ouvertes. Voir Fichier créances : toujours envoyer l'ensemble complet.
Acheteurs facturés dans plusieurs devises
Le fichier acheteurs contient une ligne par acheteur et par devise. L'acheteur conserve le même BUYER_CODE sur chaque ligne, seule la colonne CURRENCY change.
BUYER_CODE | BUYER_NAME | CURRENCY |
B003 | Tech Solutions Ltd | USD |
B003 | Tech Solutions Ltd | EUR |
Si un acheteur est facturé dans une seule devise, indiquez cette devise sur son unique ligne, par exemple EUR.
Les fichiers acheteurs peuvent, quant à eux, contenir soit uniquement les nouveaux acheteurs, soit la liste complète des acheteurs. Les acheteurs existants inclus dans le fichier sont mis à jour, sans création de doublon. Les acheteurs absents du fichier restent inchangés.