Pour connecter vos données comptables à Afakto, votre ERP fournit trois fichiers. Cet article liste les colonnes que chaque fichier doit contenir. Suivez les liens pour plus de détails sur des sujets spécifiques.
Les trois fichiers
Fichier | Contenu |
Acheteurs | Vos clients, une ligne par acheteur et par devise. Peut contenir uniquement les nouveaux acheteurs ou la liste complĂšte. |
Créances | Toutes les créances ouvertes : factures, avoirs, rÚglements non lettrés et opérations diverses. |
Journal client | Toutes les créances lettrées, avec les codes journal et les codes de lettrage. |
Importez d'abord le fichier acheteurs. Les créances sont rattachées aux acheteurs grùce au BUYER_CODE.
Format des fichiers
Formats acceptés : XLSX, CSV ou TXT. Le CSV est recommandé.
SĂ©parateur CSV : point-virgule (;) ou virgule (,)
Encodage : UTF-8.
PremiÚre ligne : noms des colonnes, exactement comme indiqués ci-dessous. L'ordre des colonnes n'a pas d'importance.
Un fichier global pour toutes les entreprises, ou un fichier par entreprise. Voir Fichiers multi-sociétés et multi-devises.
Les formats de date, les rĂšgles sur les montants et les valeurs spĂ©cifiques (signalĂ©es par đ) sont dĂ©taillĂ©s dans Valeurs acceptĂ©es dans les fichiers ERP.
1. Fichier acheteurs
đž : champ obligatoire
Colonne | Ă renseigner | Exemple |
đž COMPANY_CODE | Votre code entreprise interne, ou son nom raccourci | ACME01 |
đž BUYER_CODE | Code comptable de l'acheteur | B001 |
đž BUYER_NAME | Raison sociale de l'acheteur | Widgets Inc. |
đž ID_TYPE | Type d'identifiant lĂ©gal đ | VAT |
đž ID_NUMBER | Identifiant lĂ©gal correspondant Ă ID_TYPE. | FR12345678901 |
đž ADDRESS_COUNTRY | Pays, code ISO alpha-2 | FR |
đž ADDRESS_STREET_NAME | Rue de l'adresse de facturation | Main St |
ADDRESS_STREET_NUMBER | NumĂ©ro de rue. Peut ĂȘtre inclus dans le nom de la rue | 123 |
đž ADDRESS_POSTAL_CODE | Code postal de l'adresse de facturation | 75001 |
đž ADDRESS_CITY | Ville de l'adresse de facturation | Paris |
ADDRESS_STATE | Ătat ou province đ | QC |
đž CURRENCY | Devise de facturation. Une ligne par acheteur et par devise | EUR |
CREDIT_LIMIT_AMOUNT | Limite de crĂ©dit accordĂ©e par l'assureur ou demandĂ©e au factor đ |
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INSURER_NAME | Nom ou code de l'assureur. Obligatoire si votre entreprise a plusieurs assureurs |
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INSURER_CODE | Identifiant de l'acheteur attribué par l'assureur | 00650789 |
PAYMENT_TERMS | DĂ©lai de paiement en jours | 30 |
CONTACT_NAME | Contact principal chez l'acheteur | Jean Dupont |
CONTACT_EMAIL | E-mail du contact | |
CONTACT_PHONE (đž pour SGF uniquement) | NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du contact. Obligatoire uniquement pour SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale Factoring | 33123456789 |
EXCLUSION_REASON | Motif ou code d'exclusion de l'acheteur. Laissez vide pour conserver l'acheteur | Non cédé au factor |
INFO | Toute information complémentaire à afficher dans Afakto | Secteur d'activité |
2. Fichier créances
Ce fichier doit contenir toutes les piÚces ouvertes de chaque entreprise qu'il couvre. Les piÚces absentes du fichier sont considérées comme soldées. Voir Fichier créances : toujours envoyer l'ensemble complet.
đž : champ obligatoire
Colonne | Ă renseigner | Exemple |
đž COMPANY_CODE | Votre code entreprise interne ou son nom raccourci | ACME01 |
đž BUYER_CODE | Code comptable de l'acheteur | B001 |
đž INV_TYPE | Type de crĂ©ance đ | INVOICE |
đž INV_NUMBER | NumĂ©ro comptable unique de la crĂ©ance | INV-2023-002 |
đž INV_DATE | Date comptable de la piĂšce đ | 2023-05-15 |
đž DUE_DATE | Date d'Ă©chĂ©ance. Obligatoire pour les factures et les lettres de change đ | 2023-06-15 |
đž CURRENCY | Devise du document, code ISO Ă 3 lettres | EUR |
đž AMOUNT | Montant total TTC, dans la devise du document đ | 2500.00 |
đž BALANCE | Montant restant dĂ» sur la piĂšce đ. Ă dĂ©faut, rĂ©pĂ©ter le contenu de AMOUNT. 0 signifie piĂšce soldĂ©e. | 500.00 |
REFERENCE / ORDER_REF / ORDER_REFERENCE | Toute référence à intégrer dans les fichiers envoyés au factor | 5874963 |
PAYMENT_METHOD | Mode de paiement (voir valeurs acceptĂ©es) đ | BANK_TRANSFER |
INFO | Toute information ou référence complémentaire à afficher dans Afakto (non transmise au factor) | Litige sur le prix unitaire |
3. Fichier journal client
Consultez Fichier journal client : contenu et utilité pour plus d'explications et d'exemples. Ce fichier peut couvrir une période glissante (par exemple les 30 ou 60 derniers jours).
đž : champ obligatoire
Colonne | Ă renseigner | Exemple |
đž COMPANY_CODE | Votre code entreprise interne ou son nom raccourci | ACME01 |
đž BUYER_CODE | Code comptable de l'acheteur | B002 |
đž ITEM_TYPE | Type de piĂšce đ | PAYMENT |
đž ITEM_NUMBER | NumĂ©ro comptable unique de la piĂšce. Doit avoir le mĂȘme format que lorsqu'il a Ă©tĂ© fourni dans le fichier CrĂ©ances | CHK-2023-010 |
đž ITEM_DATE | Date comptable de la piĂšce đ | 2023-06-30 |
đž CURRENCY | Devise du document, code ISO Ă 3 lettres | EUR |
đž AMOUNT | Montant total TTC, dans la devise du document đ | -3000.00 |
đž JOURNAL | Code du journal dans lequel la piĂšce est enregistrĂ©e* | DK 512200 |
đž CLEARING_CODE | Code de lettrage commun aux piĂšces lettrĂ©es ensemble | AATDD |
INFO | Toute information complémentaire | Avoir pour livraison refusée |
* Un code journal doit ĂȘtre dĂ©diĂ© Ă l'identification des rĂšglements reçus sur le compte bancaire du factor. Le compte de contrepartie peut aussi ĂȘtre utilisĂ© Ă la place.
Fichiers d'exemple
Cliquez ici pour télécharger des fichiers d'exemple pour les acheteurs, les créances et le journal client.